این روال معاملات روزانه من است که بیش از 10 سال از آن استفاده کرده ام » تجارت در بازار را بیاموزید

من اخیراً مستندی در مورد بیل گیتس در نتفلی، تماشا کردم و چیزی که بیش از همه از آن برایم جذاب بود این بود که او به یکی از ثروتمندترین افراد جهان از طریق شانس یا به ارث بردن مبالغ هنگفت تبدیل نشد. او به م،ای واقعی کلمه در حین سفر 8 کتاب می خواند، می تواند 150 صفحه در ساعت بخواند و از یادگیری لذت می برد. یکی از دوستان نزدیک او گفت: “بیل همیشه در مورد هر موضوعی بیشتر از ،ی که در مورد آن صحبت می کند می داند”. این چه ربطی به تجارت دارد؟ همه چيز…

کلید موفقیت در معاملات این است که با یادگیری تجارت صحیح و منظم بودن برای پیروی از یک روال معاملاتی مؤثر تا زم، که به یک عادت تبدیل شود، خود را به یک معامله گر سودآور تبدیل کنید.

آنچه باید در مورد روال معاملاتی بد،د این است: روال معاملاتی کلید واقعی موفقیت در بازار است. هیچ نشانگر جادویی یا ربات معاملاتی الگوریتمی وجود ندارد که به راحتی شما را به یک معامله گر سودآور تبدیل کند. درست مانند روال هر روزه بیل گیت در طول سال ها، او را به موفقیت مالی دیوانه کننده ای سوق داد، روال معاملاتی شما نیز همینطور است. با این حال، اگر هیچ روال یا روال اشتباهی نداشته باشید، هرگز یک معامله گر موفق نخواهید شد. آیا بیل گیتس می‌توانست تمام روز را به تماشای تلویزیون بنشیند و چیتو می‌خورد به جای خواندن هر آنچه در مورد تجارت و برنامه‌نویسی به دستش می‌رسید؟ مطمئن. و اگر بیل گیتس این کار را می کرد هرگز نمی فهمید که کیست.

یک “آتش” در داخل بیل گیتس وجود دارد. میل به یادگیری، رشد، بیشتر شدن، که به نظر می رسید بخشی ذاتی و بخشی در دوران کودکی او شکل گرفته است. من نمی توانم این را برای شما فراهم کنم، اگر آن را ندارید باید آن را توسعه دهید. اما، من می‌توانم چارچوبی را به شما بدهم، به اصطلاح «کلیدهای» «پادشاهی» را به شما بدهم، اما برای اینکه بتو،د کلید را «بچرخ،د» باید ذهنیت تجاری من،ی داشته باشید. بنابراین، اگر آماده هستید، ادامه مطلب را بخو،د و در مورد روال معاملات روزانه که برای من در بیش از 10 سال گذشته در بازار کار کرده است، بیاموزید….

اجزای اصلی روال معاملات روزانه من

• روال معاملاتی من شامل تعامل با بازار بسیار کمتر از بسیاری از معامله گران دیگر است. این برای من کارساز است و من قویاً معتقدم که به دلایل زیر برای شما مفید خواهد بود: استرس کمتر، زمان کمتر برای به هم ریختن معاملات خود با درگیری بیش از حد، تعداد کم معاملات، ایجاد نظم و انضباط، شما فقط خودتان را کنترل می کنید و تلاش نکنید. برای کنترل بازار
• رویکرد کلی من تمرکز روی داده‌های پایان روز است، به این م،ی که من روی بازه‌های زم، نمودار روزانه تمرکز می‌کنم و معمولاً منتظر می‌مانم تا بازار هر روز بسته شود تا واقعاً بنشینم و بازارهای ساعت خود را از نزدیک ببینم. فهرست این همان چیزی است که من آن را روال معاملاتی پاره وقت می نامم و نه تنها از مزیت زمان کمتر نمایشگر برخوردار است (بنابراین می تو،د کارهای دیگری انجام دهید) بلکه این واقعیت که زمان کمتری را در مقابل نمودارها صرف می کنید در واقع بهبود خواهد یافت. عملکرد معاملاتی شما در بلندمدت
• من ابتدا یک دیدگاه هفتگی دارم: فریم‌های زم، نمودار هفتگی را بررسی می‌کنم، سطوح کلیدی را ترسیم می‌کنم، روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را احساس می‌کنم و هرگونه سیگنال مع، قیمت آشکار/بزرگ را یادداشت می‌کنم.
• در مرحله بعد، ما به چارچوب زم، نمودار روزانه نگاه می کنیم. ما عمدتاً به دنبال سطوح کلیدی حمایت و مقاومت هستیم، شرایط فعلی و اخیر بازار: روند یا جانبی؟ و در آ،، ما به PRICE ACTION نگاه می کنیم. هر سیگنالی که ممکن است در نزدیکی سطوح کلیدی شکل گرفته باشد؟ آیا سیگنالی پس از عقب نشینی به سطح ایجاد می شود؟ توجه: سطوح می توانند سطوح افقی حمایت یا مقاومت یا EMA – میانگین متحرک نمایی یا حتی 50٪ سطوح عقبگرد باشند.
• اکنون، از آنجایی که این فقط یک پست وبلاگ است، من باید برخی از موضوعات دقیق تر مانند مدیریت پول، روانشناسی معاملات، قرار دادن ضرر و زیان و غیره را در نظر بگیرم، اما می تو،د پیوندهایی را که به تازگی ارائه کرده ام دنبال کنید تا کمی بیشتر بد،د. و البته این موضوعات در دوره تجارت حرفه ای من بسیار دقیق تر مورد بحث قرار گرفته است.
• ،ب همه اینها چیست؟ از کل فرآیند معاملاتی من؟ ساده. این یک روال – نظم – عادت یا RDH است. اجازه دهید این را برای شما توضیح دهم (این بسیار مهم است) – یادتان هست که قبلاً به بیل گیتس اشاره کردم؟ بیل گیتس احتمالاً عادات بهتری نسبت به شما (یا من صادقانه بگویم)، وارن بافت نیز دارد. نخبگان جهان، آن دسته از مردان و زن، که ثروت های زیادی جمع کرده اند یا در حرفه خود موفق شده اند، از طریق روال هایی که نظم و انضباط را به عادت تبدیل می کند، به آن نقطه رسیده اند. فداکاری غیر واقعی است، اما صادقانه بگویم، این چیزی است که لازم است. بیل گیتس آنقدر کتاب نمی خواند زیرا از آن متنفر است، بلکه این کار را می کند زیرا واقعاً آن را دوست دارد! بنابراین، شما واقعاً باید عاشق تجارت باشید و اگر امیدوارید آنها را به عادات معاملاتی من، تبدیل کنید، باید روال و نظم را دوست داشته باشید. عادات معاملاتی من، چیزی است که برای شما ثروت در بازار به ارمغان می آورد، هیچ راه ساده یا میانبری دیگری جز دوست داشتن واقعی این فرآیند وجود ندارد. و به یاد داشته باشید، من می‌توانم فرآیندم را به شما نشان دهم، فرآیندی که برای من کارساز بوده است، اما این به شما بستگی دارد که آن را دوست داشته باشید، به اندازه کافی در مورد این فرآیند اشتیاق داشته باشید تا آن را عملی کنید!

فرآیند معاملات روزانه من: تجزیه و تحلیل نمودار و اجرای تجارت

اولین جنبه نمودار اصلی روال معاملاتی من، نگاه ، به بازارهای موجود در لیست تماشای من است. این معمولاً به این م،ی است که با چارچوب زم، نمودار هفتگی شروع کنید و یک بار دیگر به آن خوب بدهید. من عمدتاً به دنبال سطوح کلیدی در بازار، نقاط عطف اصلی، روندها و زمینه های تثبیت هستم که باید به آنها توجه داشته باشم. من همیشه ابتدا سطوح کلیدی را در نمودار هفتگی علامت گذاری می کنم، در اینجا یک مثال آورده شده است:

در مرحله بعد، من به یک چارچوب زم، نمودار روزانه می افتم و به روشی بسیار مشابه شروع به تجزیه و تحلیل آن می کنم. سطوح کلیدی از هفتگی ممکن است نیاز به تنظیم روزانه کمی داشته باشند، بسته به عملکرد قیمت یا ممکن است لازم باشد سطوح اضافی را ترسیم کنید:

اکنون، من در حال تجزیه و تحلیل شرایط بازار کوتاه مدت هستم تا تصمیم بگیرم که کدام جهت برای تجارت بهترین است و کدام سطوح/مناطق نزدیک مهم ترین برای تماشا هستند. من اغلب از میانگین متحرک در اینجا استفاده می کنم، مانند 21 EMA یا مشابه، برای کمک به دیدن روند و حرکت کوتاه مدت. شما همچنین می خواهید یاد بگیرید که دوره های بالاترین / بالاترین پایینی ها و اوج های پایین / پایین ترین ها را بیاموزید، که می تو،د در مقاله من در مورد نحوه شناسایی بازارهای پرطرفدار در مورد آن اطلاعات بیشتری ،ب کنید.

آ،ین، اما مطمئنا نه کم اهمیت، من به دنبال سیگنال های اقدام قیمت / معاملات بالقوه هستم. من به‌ویژه به دنبال سیگنال‌های «تمیز و آشکار» هستم که با سطوح روی نمودار، به عبارت دیگر، تلاقی دارند.

• آنچه در بالا در نمودارها مشاهده کردید مروری کوتاه بر روال هفتگی / روزانه تجزیه و تحلیل نمودار من است که من برای همه بازارهای موجود در فهرست پیگیری خود انجام می دهم. اگر لیست تماشا ندارید، برای اطلاعات بیشتر باید مقاله من در مورد ایجاد لیست های نظارت بازار را بخو،د.
• بازارها مراحلی را طی می کنند. بازارهایی را که بیشتر از همه دوست دارید در لیست های تماشای خود مطالعه کنید و آنها را بشناسید، با آنها صمیمی شوید. اگر می بینید که برخی یا ا،ر آنها در مراحل بد معاملاتی هستند، یا یکپارچه سازی جانبی متلاطم است، فقط به آنها نگاه کنید و دور شوید یا حتی آنها را برای چند روز بررسی نکنید. بهترین مراحل یا شرایط معاملاتی در حال روند هستند یا زم، که بازارها در محدوده های معاملاتی بسیار تعریف شده و بزرگتر معامله می شوند.
• من نمی توانم این را به اندازه کافی در ذهن شما بکوبم: ا،ر معامله گران ضرر می کنند زیرا آنها به نمودارها خیلی نگاه می کنند! بازار قرار نیست یک کازینو باشد، بنابراین با آن به ،وان یک کازینو رفتار نکنید. به آن معتاد نشو! به بازار به‌،وان راهی برای نشان دادن میزان برنامه‌ریزی، ماهر و منضبط بودن خود نگاه کنید و برای انجام این کار پاداش بزرگی دریافت خواهید کرد.

چگونه یک تجارت را پیدا کنم، آن را راه اندازی و اجرا کنم

اکنون، پس از انجام مراحل بالا، فرض کنید یک معامله بالقوه را شناسایی کرده اید. در اینجا نحوه تنظیم آن با ورود، توقف ضرر و قرار دادن هدف سود است…

• به “سیگنال اقدام قیمت” در نمودار زیر توجه کنید، این از نظر فنی یک میله دنباله نزولی بود و به دنبال آن یک سیگنال پین بار که همچنین یک نوار داخلی در آن نوار دنباله نزولی بود. قیمت برای چند روز تثبیت شد و در نهایت با روند نزولی موجود کاهش یافت.
• قیمت به مقاومت در 21 EMA (خط آبی) و سطح افقی 1.1250 بازگشته بود، بنابراین ما چندین نقطه تلاقی داشتیم: سطح و روند.
• معامله‌گران می‌توانستند 2R سود از این معامله به دست آورند، اگر 3 تا 4 هفته پس از ورود آن را حفظ می‌،د. به همین دلیل است که من همیشه ست را موعظه می کنم و تجارت را فراموش می کنم!

• این مثال یک سیگنال فروش پین بار واضح را نشان می دهد که در مقاومت (هم افقی و هم ema) و در یک روند نزولی شکل می گیرد. این یک معامله بسیار واضح و آشکار برای یک معامله گر قیمت زرنگ بود. استاپ ضرر درست بالاتر از پین بار بود و اگر معامله را برای چند هفته نگه داشتید، سود 2-3R به راحتی بدست می آمد.

• یک “پیچ” جالب در آ،ین معامله در بالا در زیر مشاهده می شود. توجه داشته باشید که ورودی به ،وان یک ورودی 50 درصدی از دم نوار پین انجام شده است.
• این ورودی به شما اجازه می دهد تا ضرر بیشتری را متوقف کنید و از این رو خطر / پاداش بالقوه را افزایش دهید یا با توقف عرض معمولی می تو،د فضای تنفس بیشتری به معامله بدهید. در این مورد، ما یک توقف محکم تر با افزایش پاداش ریسک نشان می دهیم، 6R در اینجا امکان پذیر بود!

نتیجه

در درس امروز، من به شما نشان دادم که چگونه نمودارها را هر هفته و هر روز شخصاً تجزیه و تحلیل می‌کنم و به شما نگاهی به عادت‌های معاملاتی شخصی خودم می‌دهم. امیدواریم پس از خواندن درس امروز (و خواندن مجدد آن) اکنون درک بهتری از اینکه چرا به یک روال معاملاتی روزانه نیاز دارید و چگونه آن را توسعه دهید، دارید.

روال معاملاتی روزانه بالا پایه اصلی است که همه معاملات من بر روی آن بنا شده اند، و به نظر من همه معامله گران مشتاق اگر می خواهند شانس جدی برای ،ب درآمد ثابت در تجارت داشته باشند، به چنین پایه ای نیاز دارند تا حرفه معاملاتی خود را بر آن بنا کنند. بازارها

بسیاری از شما می د،د که من هر روز کمی پس از بسته شدن بازار روزانه فار،، یک تفسیر بازار روزانه منتشر می کنم. با این حال، چیزی که ممکن است ند،د این است که انجام این تفسیرهای روزانه (مشابه نمودارهای بالا) بخشی از تجزیه و تحلیل نمودار روزانه و روال معاملاتی من است. من در واقع خیلی قبل از راه اندازی این وب سایت، هر روز افکارم را درباره بازارها یادداشت کردم، و این کاری است که در دهه گذشته به طور مداوم هر روز معاملاتی انجام داده ام. این به م،ای واقعی کلمه بخشی عادی از زندگی روزمره من است… اگر به دلایلی عجیب، مانند مسافرت یا تعطیلات، یک روز تفسیر را از دست بدهم، به م،ای واقعی کلمه احساس “عجیب” می کنم، و انگار چیزی “از دست رفته است”. شما هم باید به آن نقطه برسید.

برای کمک مداوم و کمک به یادگیری تجارت، تجزیه و تحلیل بازارها، شناسایی معاملات و ایجاد برنامه معاملاتی شخصی خود، تفسیر روزانه من و تجزیه و تحلیل اعضا یک مثال عالی از نحوه انجام تجزیه و تحلیل چرخشی (مداوم) خود از بازار است. در شرایط بلادرنگ این چیزی است که می تو،د از من یاد بگیرید و در نمودارهای خود تقلید کنید. من شما را تشویق می‌کنم که هر روز به هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها و برنامه‌ریزی معاملات خود در منطقه تجزیه و تحلیل نمودار روزانه اعضا و خبرنامه ایده‌های تجاری خود، «مراقب من باشید».

لطفا نظر خود را در مورد این درس در زیر بنویسید…

اگر شما هر گونه سوال، لطفا با من در اینجا تماس بگیرید.