نوسانگر مشتق یک اندیکاتور فنی است که در زیر چتر اندیکاتورهای تکانه قرار می گیرد. این شاخص ها بر روی نرخ تغییر قیمت تمرکز می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا قدرت یا ضعف پشت حرکت بازار را بسنجند. نوسانگر مشتق که توسط کنستانس براون توسعه یافته است، بر اساس شاخص قدرت نسبی محبوب (RSI) ساخته شده است، اما هدف آن ارائه سیگنال های ،ید و فروش دقیق تر است.
به این موضوع فکر کنید: RSI مانند یک قطب نما است که شما را در جهت کلی شرایط بالقوه اشباع ،ید یا فروش بیش از حد نشان می دهد. نوسانگر مشتق این اطلاعات را یک قدم جلوتر می برد و مانند یک تلسکوپ عمل می کند که به شما امکان می دهد بزرگنمایی کنید و نقاط ورودی و ،وجی دقیق تری را شناسایی کنید.
آشنایی با مح،ه نوسان ساز مشتق
جادوی پشت نوسانگر مشتق در مح،ه منحصر به فرد آن نهفته است. در اینجا به تفکیک اجزای اصلی آمده است:
- RSI دو صاف (DS-RSI): این پایه و اساس شاخص است. این با مح،ه RSI استاندارد شروع می شود که قدرت حرکت های اخیر قیمت را اندازه گیری می کند. سپس، RSI خود دو بار با استفاده از میانگین متحرک صاف می شود و نویز بازار را بیشتر فیلتر می کند.
- خط سیگنال: یک میانگین متحرک ساده برای DS-RSI اعمال می‌شود و خط صاف‌تری ایجاد می‌کند که به تأیید سیگنال‌های معاملاتی بالقوه کمک می‌کند.
DS-RSI را به ،وان یک پره هوای فرار تصور کنید که با نوسانات قیمت دائماً در حال جابجایی است. خط سیگنال مانند یک نیروی تثبیت کننده عمل می کند و تصویر واضح تری از روند کلی در DS-RSI ارائه می دهد.
فرآیند مح،ه گام به گام (معا،)
برای ،، که علاقه مند به جزئیات دقیق هستند، در اینجا یک نمایش ساده از فرآیند مح،ه آورده شده است:
DS-RSI
- t: دوره زم، فعلی
- RSI
- n1: اولین دوره هموارسازی (معمولاً 5)
- n2: دوره هموارسازی دوم (معمولاً 3)
- EMA: میانگین متحرک نمایی
خط سیگنال
- n3: دوره هموارسازی خط سیگنال (معمولا 9)
- SMA: میانگین متحرک ساده
توجه: این یک نسخه ساده شده است و مح،ات واقعی در پلت فرم MT5 ممکن است شامل مراحل اضافی باشد.
تفسیر نوسانگر مشتق در MT5
اکنون که بلوک های ساختمان را درک کردیم، بیایید نحوه تفسیر نوسان ساز مشتق را در رابط MT5 بررسی کنیم:
- کراس اوورهای خط صفر: درست مانند RSI، نوسانگر مشتق در بالا و پایین یک خط صفر نوسان می کند. هنگامی که نشانگر از بالای خط صفر از پایین عبور می کند، می توان آن را به ،وان یک سیگنال ،ید بالقوه تفسیر کرد که نشان می دهد حرکت رو به بالا در حال افزایش است. برع،، یک متقاطع زیر خط صفر از بالا ممکن است نشان دهنده سیگنال فروش باشد که به کاهش احتمالی قیمت اشاره دارد.
- تفاوت های مثبت و منفی: واگرایی زم، رخ می دهد که قیمت و نوسانگر مشتق در جهت مخالف حرکت کنند. واگرایی مثبت زم، اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌ترین حد می‌رسد، اما نوسانگر مشتق پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده یک روند نزولی ضعیف است و می تواند نشانه ای از بازگشت احتمالی باشد. برع،، واگرایی منفی زم، اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما نوسانگر مشتق بالاترین پایین‌تری را تشکیل می‌دهد. این می تواند نشان دهنده تضعیف روند صعودی و سیگنال فروش بالقوه باشد.
- سطوح بیش از حد ،ید و فروش بیش از حد: در حالی که نوسان ساز مشتق دارای مناطق از پیش تعریف شده بیش از حد ،ید و فروش بیش از حد مانند RSI (معمولاً 70 و 30) نیست، برخی معامله گران از سطوح مشابه برای شناسایی افراط بالقوه در حرکت قیمت استفاده می کنند. با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که این سطوح می توانند ذهنی باشند و به شرایط خاص بازار بستگی دارند.
به یاد داشته باشید: نوسان ساز مشتق تنها یک تکه از این پازل است. همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد معامله، سایر شاخص های فنی، تحلیل بنیادی و استراتژی های مدیریت ریسک من، را در نظر بگیرید.
استراتژی های معاملاتی با نوسانگر مشتق
قدرت نوسانگر مشتق در توانایی آن در اطلاع رس، استراتژی های معاملاتی شما نهفته است. در اینجا چند راه وجود دارد که می تو،د آن را در رویکرد خود بگنج،د:
- شناسایی نقاط بالقوه ورود و ،وج: به دنبال کراس اوورهای خط صفر در ارتباط با تایید اقدام قیمت باشید. به ،وان مثال، یک سیگنال ،ید در نوسانگر مشتق همراه با الگوی شمعد، صعودی مانند یک چکش می تواند مورد شما را برای ورود به موقعیت طول، تقویت کند. در مقابل، یک سیگنال فروش بر روی اندیکاتور که با یک الگوی نزولی فراگیر همزمان می شود ممکن است یک فرصت کوتاه مدت بالقوه را نشان دهد.
- ،یب با سایر شاخص های فنی: نوسانگر مشتق زم، موثرتر است که در کنار سایر شاخص های فنی استفاده شود. جفت های محبوب عبارتند از:
- میانگین متحرک: میانگین های متحرک می توانند به ایجاد روند کلی کمک کنند، در حالی که نوسانگر مشتق، نقاط زمان بندی بالقوه را در آن روند شناسایی می کند.
- سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح قیمت کلیدی می توانند به ،وان پشتیبان و مقاومت طبیعی برای سیگنال های نوسانگر مشتق عمل کنند و به نقاط ورودی و ،وجی احتمالی تأیید بیشتری می دهند.
- شاخص های حجم: میزان صدا نقش مهمی در تایید قدرت سیگنال دارد. صدای زیاد همراه با سیگنال نوسانگر مشتق نشان دهنده حرکت تاثیرگذارتر است، در حالی که حجم کم ممکن است نشان دهنده سیگنال ضعیف باشد.
- توسعه یک سیستم معاملاتی شخصی: بک تست استراتژی های مختلف با نوسان ساز مشتق بر روی داده های تاریخی می تواند به شما کمک کند رویکرد خود را اصلاح کنید. تنظیمات پارامترهای مختلف، ،یبات نشانگر را آزمایش کنید و مشخص کنید چه چیزی برای سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بهترین کار را دارد.
مزایا و محدودیت های نوسان ساز مشتق
مانند هر شاخص فنی، نوسانگر مشتق دارای مزایا و محدودیت‌هایی است:
مزایا
- فیلتر سیگنال بهبود یافته: فرآیند هموارسازی مضاعف RSI به فیلتر ، نویز بازار کمک می کند و به طور بالقوه منجر به سیگنال های نادرست کمتری در مقایسه با RSI استاندارد می شود.
- تجسم حرکت: فرمت هیستوگرام نوسانگر مشتق، نمایش بصری واضحی از تکانه زیرین را ارائه می دهد، و شناسایی نقاط عطف بالقوه را آسان تر می کند.
- پارامترهای قابل تنظیم: پلت فرم MT5 به شما امکان می دهد دوره های هموارسازی DS-RSI و خط سیگنال را تنظیم کنید و حساسیت نشانگر را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنید.
محدودیت ها
- پتانسیل سیگنال های کاذب: هیچ اندیکاتوری کامل نیست و نوسانگر مشتق همچنان می تواند سیگنال های نادرست تولید کند، به خصوص در بازارهای بی ثبات.
- بیش از حد برازش: اتکای بیش از حد به هر یک از شاخص‌ها می‌تواند منجر به بیش از حد برازش شود، جایی که استراتژی معاملاتی شما به داده‌های تاریخی بسیار خاص می‌شود و ممکن است در شرایط جدید بازار عملکرد خوبی نداشته باشد.
- سوگیری تایید: قرب، سوگیری تایید آسان است و فقط بر روی اطلاعاتی تمرکز می کنید که دیدگاه تجاری فعلی شما را تایید می کند. همیشه قبل از تصمیم گیری سایر شاخص ها و عوامل بازار را در نظر بگیرید.
به یاد داشته باشید: نوسان ساز مشتق یک ابزار است، نه یک گلوله جادویی. از آن به صورت استراتژیک استفاده کنید، از محدودیت های آن آگاه باشید و همیشه شیوه های صحیح مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.
سفارشی ، نوسانگر مشتق در MT5
زیبایی MT5 در قابلیت شخصی سازی آن نهفته است. در اینجا نحوه تنظیم نوسانگر مشتق بر اساس ترجیحات خود آورده شده است:
- تنظیم پارامترهای شاخص: با دوره های صاف سازی مختلف برای DS-RSI و خط سیگنال آزمایش کنید. دوره‌های کوتاه‌تر نشانگر را نسبت به تغییرات قیمت واکنش‌پذیرتر می‌کند، در حالی که دوره‌های طول،تر سیگنال روان‌تری ارائه می‌دهد.
- ظاهر بصری و هشدارها: MT5 به شما امکان می دهد برای تجسم بهتر، طرح رنگ و سبک خطوط نوسانگر مشتق را تغییر دهید. همچنین می‌تو،د هشدارهایی را تنظیم کنید تا زم، که نشانگر سیگنال خاصی تولید می‌کند به آنها اطلاع داده شود.
چگونه با نوسانگر مشتق معامله کنیم
،ید ورودی
- به دنبال یک متقاطع بالای خط صفر توسط نوسانگر مشتق باشید.
- تایید: این سیگنال در صورتی تقویت می شود که با الگوی شمعد، صعودی، مانند چکش یا الگوی صعودی فراگیر همراه باشد.
- ورودی: پس از بسته شدن کندل تأیید، موقعیت ،ید (،ید) را وارد کنید.
- توقف ضرر: یک سفارش توقف ضرر را زیر پایین ترین نوسان اخیر، معمولاً زیر پایین ترین کندل تأیید قرار دهید.
- برداشت سود: دو گزینه برای برداشت سود وجود دارد:
- سود هدف: یک سطح سود بر اساس نسبت ریسک به پاداش از پیش تعیین شده (مثلاً ریسک-پاداش 2:1) تعیین کنید.
- توقف در مسیر: از یک توقف ضرر استفاده کنید که به طور خودکار با حرکت قیمت به نفع شما تنظیم می شود و سود را قفل می کند.
فروش ورودی
- به دنبال یک متقاطع زیر خط صفر توسط نوسانگر مشتق باشید.
- تایید: این سیگنال در صورتی تقویت می‌شود که با الگوی شمعد، نزولی، مانند الگوی ستاره‌ای در حال فرورفتن یا تیراندازی همراه باشد.
- ورودی: پس از بسته شدن کندل تأیید، یک موقعیت کوتاه (فروش) وارد کنید.
- توقف ضرر: یک سفارش توقف ضرر بالاتر از نوسان اخیر، معمولاً بالاتر از اوج کندل تأیید قرار دهید.
- برداشت سود: دو گزینه برای برداشت سود وجود دارد:
- سود هدف: یک سطح سود بر اساس نسبت ریسک به پاداش از پیش تعیین شده (مثلاً ریسک-پاداش 2:1) تعیین کنید.
- توقف در مسیر: از یک توقف ضرر استفاده کنید که به طور خودکار با حرکت قیمت به نفع شما تنظیم می شود و سود را قفل می کند.
تنظیمات نوسان ساز مشتق
نتیجه گیری
نوسان ساز مشتق ابزار ارزشمندی برای معامله گران MT5 ارائه می دهد که به دنبال اصلاح نقاط ورود و ،وج خود هستند. با درک مح،ات، تفسیر و محدودیت‌های بالقوه آن، می‌تو،د از توانایی آن برای شناسایی تغییرات حرکت و فیلتر ، نویز بازار استفاده کنید. به یاد داشته باشید، نوسان ساز مشتق تنها یک تکه از پازل است. همیشه مدیریت صحیح ریسک را در اولویت قرار دهید، سایر شاخص های فنی را در آن بگنج،د، و پیوسته یاد بگیرید که استراتژی های معاملاتی خود را با شرایط در حال تحول بازار تطبیق دهید. با فداکاری و تمرین، نوسانگر مشتق می تواند به یک دارایی قدرتمند در سفر تجاری شما تبدیل شود.
کارگزار MT4/MT5 پیشنهادی
کارگزار XM
- 50 دلار رایگان برای شروع معاملات فوری! (سود قابل برداشت)
- پاداش سپرده تا 5000 دلار
- برنامه وفاداری نامحدود
- بروکر فار، برنده جایزه
- جوایز انحصاری اضافی در طول سال
- تخفیف نقدی انحصاری 50٪ برای همه معاملات!
>> برای حساب کارگزار XM در اینجا با تخفیف های نقدی انحصاری 50 درصدی برای همه معاملات آینده ثبت نام کنید [Use This Special Invitation Link] <<
قبلاً مشتری XM هستید اما بازپرداخت نقدی را از دست داده اید؟ حساب واقعی جدید را باز کنید و این کد شریک را وارد کنید: 𝟕𝐖𝟑𝐉𝐐
(دانلود رایگان MT4 Indicators)
منبع: https://forexmt4indicators.com/derivative-oscillator-mt5-indicator/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=derivative-oscillator-mt5-indicator