خلاصه فهرست پیگیری برتر: 2 دسامبر 2024

این هفته، استراتژیست های ارزی ما بر روی گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم استرالیا و تأثیر بالقوه آن بر دلار استرالیا برای تنظیمات بالقوه با کیفیت بالا تمرکز ،د.

از چهار بحث سناریو/چشم انداز قیمت در این هفته، در یکی از بحث ها، بحث های مالی و فنی به راه افتادند برای تبدیل شدن به کاندیدای بالقوه برای پوشش تجاری و مدیریت ریسک. بررسی ما در مورد آن بحث ها را بررسی کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است!

فهرست های پیگیری، بحث های مربوط به چشم انداز قیمت و استراتژی هستند که توسط تحلیل های بنیادی و تکنیکی پشتیب، می شوند و گامی حیاتی برای ایجاد یک ایده تجارت اختیاری با کیفیت بالا قبل از کار بر روی یک برنامه مدیریت ریسک و تجارت.

اگر مایلید ما را دنبال کنیدفهرست تماشا” درست زم، که در طول هفته منتشر می شوند، می تو،د مش، شوید BabyPips Premium.

AUD/USD: دوشنبه - 2 دسامبر 2024

AUD/USD 1 ساعته فار، نمودار توسط TradingView

روز دوشنبه، استراتژیست های ما گزارش تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهه سوم و تأثیر بالقوه آن بر دلار استرالیا را مورد توجه قرار دادند. بر اساس راهنمای رویداد ما، انتظار می رفت که رشد به 0.4 درصد از 0.2 درصد قبلی برسد و بازارها به دنبال نشانه هایی از انعطاف پذیری اقتصادی در میان موضع جنگ طلبانه RBA هستند.

با در نظر گرفتن این انتظارات، این چیزی است که ما فکر می کردیم:

سناریوی "Aussie Advance":

اگر تولید ناخالص داخلی قوی تر از حد انتظار می شد، پیش بینی می کردیم که این می تواند موضع جنگ طلبانه RBA را در حفظ نرخ ها «به اندازه کافی محدودکننده» تقویت کند.

اگر ریسک مثبت بود، ما روی EUR/AUD برای استراتژی های کوتاه مدت بالقوه تمرکز کردیم، به ویژه با توجه به احساسات اخیر مبنی بر اینکه شاهد کاهش نرخ از سوی بانک مرکزی اروپا در کوتاه مدت خواهیم بود. با توجه به انتظارات اخیر مبنی بر اینکه ممکن است شاهد کاهش نرخ از سوی بانک کانادا و ضعف اخیر در قیمت نفت باشیم، در یک محیط بدون ریسک، AUD/CAD مدت ها منطقی بود.

سناریوی "بهمن استرالیایی":

اگر ارقام رشد استرالیا ناامید کننده بود و ضعف مداوم در مخارج مصرف کننده و تجارت را نشان می داد، ما فکر می کردیم که این می تواند انتظارات کاهش نرخ RBA را تقویت کند.

در صورتی که تمایل به ریسک مثبت بماند، پوند/AUD را برای استراتژی های بلند مدت بالقوه در نظر گرفتیم، به ویژه با توجه به موضع نسبتاً ضعیف تر BOE در مورد سیاست های نرخ بهره. اگر تمایل ریسک منفی می شد، با توجه به روند نزولی اخیر جفت ارز و قدرت نسبی اقتصادی ایالات متحده و مزیت نرخ بهره ایالات متحده نسبت به بقیه اقتصادهای بزرگ، کوتاهی AUD/USD منطقی بود.

در واقع چه اتفاقی افتاد:

گزارش تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهه سوم رشد ضعیف تر از حد انتظار را نشان می دهد:

• اقتصاد استرالیا 0.3 درصد در هر سال رشد کرد (در مقابل 0.4 درصد در هر سال انتظار می رفت)
• رشد سالانه به 0.8٪ در سال کاهش یافت (در مقابل 0.9٪ پیش بینی سالانه)
• تولید ناخالص داخلی سرانه - 0.3 درصد کاهش یافت که هفتمین کاهش سه ماهه متوالی را رقم زد
• مخارج خانوارها پس از کاهش 0.3 درصدی در سه ماهه دوم، 0.0 درصد ثابت بود
• شرایط تجارت 2.5 درصد کاهش یافت که برای سومین سه ماهه متوالی کاهش یافت

واکنش بازار:

این نتیجه اساساً سناریوهای نزولی AUD ما را آغاز کرد و با توجه به ریسک محتاطانه نسبت به داده های کلیدی ایالات متحده، AUD/USD تمرکز ما شد.

با نگاهی به نمودار AUD/USD، ما شاهد فشار فروش فوری پس از انتشار تولید ناخالص داخلی درست زیر ناحیه Pivot Point (0.6497) بودیم. این جفت به طور پیوسته در طول معاملات آسیایی کاهش یافت و به زیر سطح S1 (0.6445) رسید زیرا بازارها داده های ضعیف هزینه خانوارها و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه را هضم ،د.

حرکت نزولی طی ساعاتی در ایالات متحده پس از شهادت نسبتاً جنگ طلبانه رئیس فدرال رزرو پاول که بر انعطاف پذیری اقتصادی و هشدار در برابر کاهش سریع نرخ ها تاکید کرد، تشدید شد.

تا پایان روز جمعه، AUD/USD به منطقه پشتیب، محوری S2 (0.6381) رسیده بود، به لطف به روزرس، اشتغال ایالات متحده که نشانه هایی از ضعف مشاغل را نشان می داد، اما به اندازه ای نبود که ایده یک محیط اشتغال نسبتاً قوی را از بین ببرد.

حکم:

خوب، ما چطور کار کردیم؟ تحلیل بنیادی ما به درستی ضعف AUD در داده های ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی را پیش بینی کرد که بلافاصله پس از اعداد واقعی تحقق یافت.

تحلیل تکنیکال ما پیشنهاد کرد که حرکت نزولی ممکن است با تجارت پایدار در زیر ناحیه نقطه محوری یا برای مشاهده ال،ای نزولی پس از جهش به ناحیه 0.6540 شکل بگیرد. سناریوی سابق اجرا شد،

اگر معامله گران پس از داده های تولید ناخالص داخلی ضعیف در نزدیکی نقطه محوری، موقعیت های فروش را وارد می ،د، می توانستند یک حرکت قابل توجه پایین تر را ثبت کنند. مدیریت تجارت با توجه به حرکت رو به پایین واضح و سطوح فنی ارائه دهنده راهنمایی نسبتاً ساده بود.

حتی فرصتی برای بازی استراحت و تست مجدد یک منطقه پشتیب، قوی در ناحیه پشتیب، محوری S1 وجود داشت که فروشندگان را در بقیه هفته جذب کرد.

برای اعضای Premium ما، تیم ریسک ما یک ساختار تجاری فرضی ایجاد کرد تا حرکت نزولی را به تصویر بکشد کمی بعد پس از انتشار، با یک نتیجه مثبت خالص به لطف کمک به تقویت دلار آمریکا پس از گزارش جمعه NFP.

به طور کلی، ما فکر می کنیم که این بحث "به احتمال زیاد" از یک نتیجه خالص مثبت پشتیب، می کند از آنجایی که محرک های اساسی و فنی به خوبی همسو هستند و حرکت نزولی قوی را نشان می دهند و به اه، حمایتی متعدد در طول هفته می رسند.