3 استراتژی معاملاتی که من به جزیره بیابانی خواهم برد » تجارت در بازار را بیاموزید

همه دوست دارند با سؤالات فرضی «جزیره صحرایی» سرگرم شوند. آنهایی را می شناسید که با دوستانتان دور هم نشسته اید و از یکدیگر می پرسید اگر فقط یک انتخاب داشتید و مجبور بودید بقیه را به جزیره ای خالی از سکنه/بیاب، تبعید کنید، چه چیزی با خود می بردید یا شاید چه ،ی را با خود می بردید. از زندگی شما؟

در درس امروز، می خواستم کمی خوش بگذرانم، اما همچنین می خواستم با شما صحبت کنم اگر بتوانم فقط یک روش معاملاتی را برای بقیه عمرم انتخاب کنم، چه چیزی را با خود همراه می کردم. اگر به یک جزیره بیاب، می رفتم (که اینترنت عالی داشت) اینها ابزارهای تجاری هستند که با خودم می برم…

در اینجا نحوه ورود من به بازار است…

اگر من مجبور بودم فقط به دنبال یک الگوی عمل قیمت برای ورود به بازار باشم، این یک الگوی بسیار واضح و قدرتمند خواهد بود، چیزی که وقتی درک کنید، به سختی از دست می دهید…

چیزی که من به دنبال آن می گردم یک نوار پین یا میله دم است، در حالت ایده آل یک نوار پین دم بلند. اینها ال،ایی با دم (یا سایه) آشکارا بلند هستند، نیازی نیست که به ،وان یک "میله پین" باشد، اگرچه اگر اینطور باشد بهتر است، اما یک نوار دم ساده که به درستی قرار گرفته باشد نیز کار خواهد کرد.

بیایید نمونه هایی از آنچه را که من به طور روزانه در بازار در مورد میله های دم دار و مع، های پین بار جستجو می کنم، بررسی کنیم:

در اینجا نمونه ای از یک نوار پین دم بلند (سیگنال فروش) در یک بازار با روند نزولی آورده شده است:

در اینجا نمونه دیگری از پین بار دم بلند است. این بار، این یک نوار پین بلند صعودی (سیگنال ،ید) است که در سطح حمایت کلیدی در بازار شکل گرفته است:

همانطور که در مثال بعدی می بینیم، پین بارها اغلب به ما امکان می دهند تا ورودی های موجود در روندهای قدرتمند را به راحتی تشخیص دهیم. در واقع، یک نوار پین پس از عقب نشینی در یک روند، احتمالاً تنظیم مورد علاقه من برای ورود اکشن قیمت است:

بعد، بیایید یک نوار دنباله دار را بررسی کنیم. نواری که کاملاً «نوار پین» نیست، اما همچنان اساساً همان چیزی را به تصویر می کشد و دلالت دارد. تفاوت اصلی این است که بدنه (فاصله بین باز و بسته) میله نسبت به طول کل میله به اندازه یک میله پین \u200b\u200bکوچک نیست:

از مثال های بالا، باید مشخص شود که اگر بتوانم فقط یک سیگنال ورودی را انتخاب کنم تا برای بقیه عمرم از آن استفاده کنم، به دنبال چه چیزی بودم. همچنین باید مشخص باشد که چرا من پین ها / میله های دم را انتخاب می کنم. آنها پیام بسیار مهمی را در مورد اتفاقات بعدی در بازار به شیوه ای بسیار واضح و قدرتمند منتقل می کنند.

برای آموزش دقیق تر در مورد میله های دم دار، به آموزش تجارت نوار دم من مراجعه کنید

برای آموزش دقیق تر در مورد میله های پین، به آموزش تجارت پین بار من مراجعه کنید

مدیریت پول

برای من همیشه سرگرم کننده است که ا،ر معامله گران مبتدی تقریباً به طور کامل نگران ورودی های تجاری خود هستند، در حالی که در واقع بخش مهم تر تجارت مدیریت پول است. بسته به اینکه چقدر معاملات و پول خود را مدیریت می کنید، پول به دست می آید یا از دست می رود، نه به میزان خوبی که وارد بازار می شوید (اگرچه ورودی ها نقش مهمی دارند).

هیچ استراتژی ورود تجارت یا روش معاملاتی بدون برنامه مدیریت پول کامل نخواهد بود. مهمترین جنبه های مدیریت پول برای یک معامله گر، اندازه موقعیت و پاداش ریسک است. اینها مؤلفه های مدیریت پولی هستند که برای رویکرد "جزیره بیاب،" من نگران آنها هستم.

وقتی در مورد اندازه موقعیت صحبت می کنم، منظور من تعداد لات ها (در فار،) یا حجم معاملات / تعداد قراردادها / سهام (سهام) و غیره است. ما در مورد SIZE موقعیتی صحبت می کنیم که شما در حال معامله هستید. چرا این خیلی مهم است؟ خوب، زیرا تعیین می کند که چقدر پول در معرض خطر دارید. هرچه موقعیت بزرگتر باشد، پول بیشتری را در معرض خطر قرار می دهید. دلیل دیگر اهمیت آن این است که تنظیم صحیح اندازه موقعیت خود برای حفظ ریسک کلی 1R در هر معامله، برای موفقیت بلندمدت معاملات بسیار مهم است.

برای مطالعه بیشتر در مورد اندازه پوزیشن، درس من در مورد اندازه پوزیشن را بررسی کنید.

پاداش ریسک یکی دیگر از اجزای مهم مدیریت پول است. این به یافتن ریسک معامله در مقابل پاداش بالقوه آن اشاره دارد که معمولاً 1 تا 2 یا بیشتر می خواهید (پاداش با ریسک 2 برابر). مهم است که ریسک / پاداش بالقوه هر معامله را قبل از ورود به آن در نظر بگیرید، زیرا اینکه آیا یک ریسک / پاداش خوب قابل دستیابی است ممکن است بر تصمیم شما برای انجام معامله تأثیر بگذارد یا خیر.

در مثال زیر توجه کنید، ریسک 1R است، جایی که R = مقدار دلاری است که در معامله در معرض خطر هستید. در این حالت، ریسک فاصله ورودی (پایین بار) تا حد ضرر (نزدیک پین بالا) است و پاداش 2R یا 2 برابر ریسک تعیین می شود. این مهم است که تلاش کنید و از آن پاداش بگیرید حداقل ریسک خود را دوبرابر کنید تا وقتی برنده ها آمدند از آنها استفاده کنید و به اندازه کافی بزرگ باشند که بازنده های شما را جبران کنند و همچنان به شما سود بدهند.

در مثال زیر، می تو،م ببینیم ترسیم پاداش ریسک بالقوه معامله پین \u200b\u200bبار چگونه به نظر می رسد. توجه داشته باشید که من ابزار متاتریدر 4 فیبوناچی را برای نشان دادن ریسک در مقابل پاداش هر تنظیم تجاری سفارشی کرده ام. من نحوه انجام این کار را در مقاله ای در مورد ابزار پاداش ریسک توضیح داده ام، بنابراین برای ،ب اطلاعات بیشتر آن را بررسی کنید. توجه داشته باشید، این سیگنال نوار پین یک برنده بالقوه 5R را تعیین می کند…

فریم های زم، روزانه و فرکانس پایین

یک استراتژی معاملاتی بدون چیزی که به طور کامل آن را حفظ کند، به اصطلاح X-factor کامل نخواهد بود. برای من، این معامله فریم های زم، نمودار روزانه در یک رویکرد معاملاتی فرکانس پایین است.

این نوع معامله اساساً به این م،ی است که ما بر روی نمودارهای روزانه متمرکز شده ایم و به دنبال معامله اغلب نیستیم، در عوض، ما به دنبال تنظیمات با کیفیت بالا هستیم (که تا حدودی نادر هستند). کاری که این کار انجام می دهد این است که نرخ برد بالقوه ما در هر معامله را افزایش می دهد و در نتیجه شانس بیشتری برای ،ب درآمد در بلندمدت به ما می دهد. همچنین به ما این امکان را می دهد که احساسات خود را راحت تر کنترل کنیم و تا حد زیادی پتانسیل معامله بیش از حد را که معمولاً اولین چیزی است که حساب های معامله گران را از بین می برد، از بین می برد.

در مثال زیر، به سیگنال های ورودی نوار پین که در سطح پشتیب، کلیدی شکل می گیرند، توجه کنید، چیزی که می خواهم واقعاً متوجه شوید این است که این نمودار روزانه بود (همانطور که همه نمودارهای دیگر در این درس و بیشتر درس های من هستند). اگر در جزیره ای بیاب، گیر افتاده بودم، می توانستم مدت زیادی وارد این تجارت شوم و بگذارم 1-2 هفته بماند و آن زمان را صرف کنم... در تلاش برای ساختن سرپناه و جمع آوری غذا... و به سود کل، برگردم. شاید یک مثال کمی بیش از حد فرضی باشد (با پولی که در یک جزیره به سر می برید چه می کنید؟ به دزدان دریایی بپردازید تا شاید شما را نجات دهند؟!)، اما این نکته همچنان معتبر است - معاملات پایان روز به شما امکان می دهد تعهد زم، خود را کاهش دهید. و کمک می کند تا پاسخ های احساسی خود را به بازار تحت کنترل درآورید تا شانس بیشتری برای موفقیت در تجارت طول، مدت داشته باشید، این یک برد-برد است!

اگر من در یک جزیره بیاب، سرگردان بودم و فقط می توانستم از یک روش تجاری استفاده کنم، این می شد:

• میله های پین / میله های دم دار
• مدیریت پول
• نمودارهای روزانه / رویکرد پایان روز

این واقعاً به اندازه طرح سه نقطه ای که در بالا توضیح دادم ساده است، بنابراین از پیچیده ، بیش از حد آن دست بردارید.

برای ،ب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات نمودار روزانه و معاملات پایان روز، این آموزش ها را بررسی کنید:

چگونه استراتژی های معاملاتی «پایان روز» را معامله کنیم

آموزش معاملات روزانه نمودار تایم فریم

نتیجه گیری

در حالی که درس امروز به یک موقعیت فرضی می پردازد که مجبور می شوید یک استراتژی تجاری را برای ادامه زندگی خود به یک جزیره بیاب، انتخاب کنید، ،د و استراتژی های مورد بحث اصلاً فرضی نیستند.

استراتژی هایی که در بالا توضیح دادم این است که چگونه در 90 درصد مواقع در معاملات روزانه ام معامله می کنم. این مفاهیم در همه انواع بازارها، از فار، گرفته تا معاملات آتی، سهام و هر جایی در این بین قابل انتقال هستند. آنها بیشتر برای بازه زم، 1 ساعته و بالاتر کاربرد دارند، اما همانطور که در مورد آن بحث شد، من تایم فریم روزانه نمودار را تا حد زیادی به بقیه ترجیح می دهم. بنابراین، مهم نیست که در کجا قرار می گیرید، در یک جزیره یا یک میز معاملاتی، به یاد داشته باشید که مفاهیمی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت و در دوره پیشرفته معاملاتی من در قیمت اکشن توضیح داده شد، امتحان خود را پس داده اند و نه تنها به شما کمک خواهند کرد. زنده ماندن... اما در همه محیط های تجاری پر رونق است.

نظر شما در مورد این درس چیست؟ لطفا نظرات خود را در نظرات زیر به اشتراک بگذارید!