خلاصه فهرست پیگیری برتر: 9 تا 10 دسامبر 2024

این هفته استراتژیست های ارزی ما بر روی بی،ه های سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی کانادا برای تنظیمات باکیفیت بالقوه تمرکز ،د.

از هشت بحث سناریو/چشم انداز قیمت در این هفته، دو بحث مسلماً منجر به بحث های مالی و فنی شد برای تبدیل شدن به کاندیدای بالقوه برای پوشش تجاری و مدیریت ریسک. بررسی ما در مورد آن بحث ها را بررسی کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است!

فهرست های پیگیری، بحث های مربوط به چشم انداز قیمت و استراتژی هستند که توسط تحلیل های بنیادی و تکنیکی پشتیب، می شوند و گامی حیاتی برای ایجاد یک ایده تجارت اختیاری با کیفیت بالا قبل از کار بر روی یک برنامه مدیریت ریسک و تجارت.

اگر مایلید ما را دنبال کنیدفهرست تماشا” درست زم، که در طول هفته منتشر می شوند، می تو،د مش، شوید BabyPips Premium.

GBP/AUD: دوشنبه – 9 دسامبر 2024

GBP/AUD: فار، 1 ساعته نمودار توسط TradingView

روز دوشنبه، استراتژیست های ما به بی،ه سیاست پولی RBA و تأثیر بالقوه آن بر دلار استرالیا نگاه ،د. بر اساس راهنمای رویداد ما، انتظارات این بود که RBA نرخ بهره خود را در 4.35٪ ثابت نگه دارد، با توجه به داده های اقتصادی مختلط اخیر، بازارها بر هر گونه تغییر در دستورالعمل های آینده تمرکز دارند. با در نظر گرفتن این انتظارات، این چیزی است که ما فکر می کردیم:

سناریوی "رالی استرالیا":

اگر RBA موضع جنگ طلبانه خود را حفظ کند یا نگر، بیشتری در مورد تورم ،بنده نشان دهد، ما پیش بینی می کردیم که این امر می تواند AUD را افزایش دهد.

در صورت مثبت بودن تمایل ریسک، به ویژه با توجه به کاهش نرخ مورد انتظار بانک مرکزی اروپا در اوا، هفته، ما برای استراتژی های کوتاه بالقوه EUR/AUD تمرکز کردیم.

با توجه به انتظارات بانک مرکزی کانادا برای کاهش نرخ بهره، در یک محیط ریسک گسترده، AUD/CAD مدت ها منطقی بود.

سناریوی "پاییز استرالیا":

اگر RBA نشان دهنده تغییر به سمت کاهش نرخ باشد یا نگر، های افزایش یافته را بیان کند، ما فکر می کنیم که این می تواند بر AUD تاثیر بگذارد.

ما GBP/AUD را برای استراتژی های طول، بالقوه در یک محیط ریسک پذیر در نظر گرفتیم، به ویژه با توجه به موقعیت این جفت در نزدیکی حمایت، بهبود داده ها در اروپا و واکنش انعطاف پذیر استرلینگ به صحبت های اخیر اعضای BOE.

اگر احساسات ریسک منفی باقی بماند، با توجه به کاهش انتظارات کاهش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو و ال،ای فنی نزولی قیمت، شورت های AUD/USD امیدوارکننده به نظر می رسید.

آنچه در واقع اتفاق افتاد:

RBA نرخ ها را همانطور که انتظار می رفت روی 4.35% ثابت نگه داشت، اما به طور قابل توجهی راهنمایی های رو به جلوی بیشتری ارائه کرد:

• دستورالعمل قبلی مبنی بر اینکه «هیچ چیز را در داخل یا خارج حکم نمی کند» حذف شد
• تورم اصلی به 3.5 درصد تعدیل شد، اگرچه هنوز بالاتر از محدوده هدف است
• رشد اقتصادی به طور قابل توجهی کند شد و شرایط ،ب و کار به پایین ترین سطح پس از 2020 رسید
• هیئت مدیره اذعان کرد که عدم تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد در حال کاهش است
• داده های تورم سه ماهه چهارم که در ژانویه منتشر می شود برای نشست فوریه بسیار مهم است

واکنش بازار:

این نتیجه اساساً سناریوهای نزولی AUD ما را آغاز کرد و با احساسات ریسک مختلط اما احتمالاً کمی ریسک در اوایل هفته، GBP/AUD تمرکز ما شد.

با نگاهی به نمودار GBP/AUD، جفت یک جهش فوری به دنبال بی،ه RBA را مشاهده کرد که از حدود 1.9900 صعود کرد تا نقطه محوری R1 نزدیک به 2.0093 را آزمایش کند. این پیشرفت در طول معاملات اروپایی شتاب بیشتری گرفت زیرا معامله گران پیامدهای تغییر سیاست RBA را هضم ،د.

در نهایت ثابت شد که 2.0100 برای این جفت ارز بالاترین رقم را نشان می دهد، زیرا با بهبود احساسات ریسک و احتمالاً بهتر از حد انتظار، معامله گران در طول هفته از استرالیا به پوند ترجیح دادند.

در نهایت در روز جمعه، داده های تولید ناخالص داخلی بریت،ا ضعیف تر از حد انتظار/قبلی، معامله گران را بر روی پوند/AUD تضعیف ،د، احتمالاً با کمک ریسک گسترده بازار که با افزایش بازدهی نفت، سهام، بیت کوین و اوراق قرضه در جلسه نشان داده می شود.

حکم:

خوب، ما چطور بودیم؟ تحلیل بنیادی ما ضعف AUD را در یک تغییر RBA پیش بینی می کرد که همانطور که انتظار می رفت انجام شد. ما منطقه Pivot Point را به ،وان منطقه ای برای تماشای ،یداران بالقوه صدا کردیم، که قبل از این رویداد انجام شد. و این رویداد بازار را حتی به خوشبینانه ترین هدف ما در ناحیه مقاومت R1 Pivot در حدود 2.0100 رساند.

با این حال، پس از آن، عقب نشینی شدید جفت به دلیل محیط گسترده بازار و به روزرس، های داده های داخلی به نفع طول، مدت GBP/AUD نبود، بنابراین برنامه تجاری و اجرا می توانست عامل بزرگی در نتیجه باشد، به خصوص با پایان یافتن بازار در نزدیکی Pivot. نقطه.

به دلیل نحوه انجام رویدادها و اینکه چگونه مدیریت تجارت عامل بزرگ تری با این ایده بود، ما این بحث را به ،وان "خنثی تا محتمل" ارزیابی می کنیم که از یک نتیجه مثبت حمایت می کند. صرفاً پیروی از طرح اولیه مثبت خواهد بود، اما تعیین زمان واقعی در مورد نحوه مدیریت پس از اصابت به هدف نیز بسیار مهم خواهد بود.

CAD/JPY: سه شنبه - 10 دسامبر 2024

CAD/JPY 1 ساعته فار، نمودار توسط TradingView

در روز سه شنبه، استراتژیست های ما به بی،ه سیاست پولی بانک مرکزی کانادا و تأثیر بالقوه آن بر دلار کانادا توجه ،د. بر اساس راهنمای رویداد ما، انتظارات این بود که BOC نرخ های بهره خود را 50 واحد در ث،ه به 3.25 درصد کاهش دهد و بازارها به دنبال سیگنال هایی برای جهت گیری سیاست های آینده باشند.

با در نظر گرفتن این انتظارات، این چیزی است که ما فکر می کردیم:

سناریوی "لونی لیفت":

اگر BOC سرعت پایین تری از کاهش نرخ های آتی را نشان می دهد یا نگر، های کمتری را در مورد رشد ابراز می کند، ما پیش بینی می کنیم که این می تواند از CAD حمایت کند. ما روی CAD/JPY برای استراتژی های طول، بالقوه متمرکز شدیم، در صورتی که احساسات ریسک خالص مثبت بود، به ویژه با توجه به عدم اطمینان فزاینده در مورد افزایش نرخ های بهره BOJ در دسامبر.

با توجه به تغییرات اخیر RBNZ با کاهش نرخ، در یک محیط ریسک، کوتاه NZD/CAD منطقی بود.

سناریوی "Loonie Letdown":

اگر BOC موضع تهاجمی خود را حفظ می کرد یا سیگنال کاهش بیشتر نرخ را در پیش داشت، ما فکر می کردیم که این می تواند بر CAD تاثیر بگذارد. ما EUR/CAD را برای استراتژی های طول، بالقوه در یک محیط ریسک پذیر در نظر گرفتیم، به ویژه با توجه به موقعیت این جفت در نزدیکی سطح کلیدی 1.5000.

اگر احساسات ریسک منفی می ماند، با توجه به موضع کاهش تهاجمی کمتر SNB، کوتاهی CAD/CHF منطقی بود.

آنچه در واقع اتفاق افتاد:

BOC کاهش نرخ مورد انتظار 50 واحد در ث،ه را به 3.25 درصد رساند، اما بازارها را با راهنمایی های رو به جلو به طور قابل توجهی کمتر غافلگیر کرد. نکات کلیدی بی،ه:

• نرخ بهره از ژوئن 175 واحد پایه کاهش یافته است
• تورم در محدوده هدف 2 درصد باقی می ماند و انتظار می رود نزدیک به هدف باقی بماند
• بانک "رویکرد تدریجی تر" را برای تصمیم گیری های آتی نرخ پیش بینی می کند
• عدم قطعیت های جدید شامل کاهش اه، مهاجرتی و تعرفه های احتمالی ایالات متحده است

در جریان کنفرانس مطبوعاتی، ماکلم، فرماندار BOC تاکید کرد که در حالی که سیاست پولی با موفقیت تورم را به هدف بازگردانده است، شاخص های اخیر نشان دهنده رشد کمتر از پیش بینی شده است. با این حال، او به بهبود هزینه های مصرف کننده و فعالیت مسکن در واکنش به نرخ های پایین تر اشاره کرد.

واکنش بازار:

این نتیجه اساساً سناریوهای صعودی CAD ما را آغاز کرد، و با توجه به تمایلات ریسک مثبت به امید به بهبود تقاضا و داده ها در چین، و نفت با یک جلسه صعودی قوی، CAD/JPY جفت ما برای تماشا بود.

با نگاهی به نمودار CAD/JPY، این جفت ارز حول منطقه مقاومت R1 Pivot / 107.00 سطح رو، اصلی سقوط کرد قبل از اینکه در آستانه رویداد BOC به لطف به احتمال زیاد در یک افزایش قیمت صعودی شود. رویترز گزارش می دهد که منابع می گویند که BOJ احتمالا حفظ خواهد شد در جلسه آتی

این رقم CAD/JPY را تا ناحیه 107.50 افزایش داد، جایی که این جفت اساساً از پس از رویداد BOC پشتیب، پیدا کرد. از اینجا بود که این جفت افزایش بیشتری پیدا کرد و تقریباً اولین مانع صعودی مورد نظرمان را در اطراف ناحیه مقاومت محوری R2 / سطح رو، اصلی 108.00 آزمایش کرد.

با این حال، هرگز واقعاً به آنجا نرسید، اساساً بین 107.50 تا 108.00 برای بقیه هفته کاهش یافت.

حکم:

خوب، ما چطور کار کردیم؟ بحث اولیه ما "احتمالا" از یک نتیجه خالص مثبت حمایت می کرد. محرک اساسی با تغییر موضع BOC به سمت یک موضع کاهش تهاجمی کمتر مشخص بود، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی ما به دقت سطوح مقاومت کلیدی را شناسایی کرد که به مدیریت تجارت کمک کرد.

اگر معامله گران دقیقاً روی اخبار وارد موقعیت های ،ید می شدند، با توجه به اینکه بازار هفته را بالاتر از نوار قبل از رویداد بسته بود، احتمالاً نتیجه مثبتی را شاهد بودیم. فرصت های طول، مدت بهتری بعداً به وجود آمد زیرا این جفت از عقب نشینی کرد و به طور مداوم در منطقه 107.50 حمایت پیدا کرد. بنابراین با توجه به این رفتار پس از رویداد، برنامه مدیریت تجارت و اجرای آن برای نتیجه بسیار مهم بود.

در مجموع، در حالی که با توجه به تحولات بانک مرکزی و رشد قوی نفت در این هفته، رالی بزرگی نگرفتیم، نتیجه شگفت انگیزی بود، اما پایان دادن به یک نتیجه مثبت برای معامله گران متمرکز و صبور بسیار قابل انجام بود.